En primer medida se brinda una breve explicación sobre a que hace referencia “Conciliación Bancaria”. En términos generales, es corroborar y ajustar las cuentas bancarias de la empresa, verificar que los movimientos que se encuentran en un banco sean los mismos que los que se encuentran registrados en el sistema.
Para acceder a la planilla ingrese desde "Bancos", opción "Conciliación Bancaria":
Para observar información debe seleccionar el banco y período a consultar, luego realice clic en el botón del signo “+”.
Al realizar este paso observará:
Sobre el margen derecho en color verde los movimientos ya conciliados y sobre el margen izquierdo con color amarillo los movimientos recién filtrados sin conciliar.
Puede ver aquí que brinda fecha, comprobante, detalle e importe.
Luego debajo del informe verá los botones de propiedades para el resumen conciliado y sin conciliar.
Para conciliar un movimiento seleccione desde el listado de movimientos sin conciliar y luego haga clic en en el botón “+”. Al hacerlo, verá a continuación que ese movimiento ya conciliado es enviado a la planilla sobre el margen izquierdo en “Resumen conciliado”.
Con el botón de la cruz roja puede sacar ese movimiento del listado de movimientos conciliados. A su vez también puede ver la vista previa de lo conciliado o no.
Los campos en color negro, sobre el margen de Resumen Conciliado, indican el total del monto de la columna Crédito (+) y Débito (-).
Dependiendo del total debitado o deudor, el color del campo rojo ubicado debajo de los campos en color negro, cambiarán a verde (crédito) y rojo (débito).
En la siguiente imagen observe un ejemplo de un comprobante conciliado.
Una vez conciliado todos los movimientos, solo cierre la planilla con el botón salir, y quedan guardados los cambios realizados.
