Para acceder a la planilla ingrese desde "Tesorería", opción "Recibos de Tesorería":
Para realizar un nuevo Recibo de Tesorería, ingrese al icono de la “hoja en blanco”; observará que se despliega la siguiente planilla:
Como primera opción seleccione si corresponde a una Cobranza en Cuenta Corriente u Otro Ingreso. Luego complete los siguientes datos; en este ejemplo se selecciona “Cuenta Corriente”:
· Cuenta
Seleccione a qué cuenta corriente se confeccionará este recibo.
· Detalle
Indique un detalle breve del motivo del recibo.
· Fecha
Día en la cual se realiza.
· Vencimiento
Fecha en la que vence.
· Importe
Monto a cobrar.
Una vez completados estos datos haga clic en el ícono “+” para confirmar; al realizar esto se listan debajo todos los comprobantes pendientes de imputar de la cuenta corriente seleccionada.
En caso de querer imputar todos los comprobantes tiene la opción de hacer clic en el ícono de la “varita mágica”, al realizar ésto todos los comprobantes de la lista tomarán el color verde.
Los comprobantes que sean tomados con color rojo, indican que aún no han sido imputados.
En el ejemplo se imputa un comprobante por $130.
Luego indique la forma de pago recibida, para ello debe posicionarse en el campo correspondiente y coloque el importe.
En el ejemplo se selecciona “Transferencia bancaria”, para que este importe sea sumado a la cuenta bancaria que se ha seleccionado.
Confirme la operación realizando clic en el ícono “Confirmar recibo”.
