Para acceder a la planilla ingrese desde "Tesorería", opción "Ordenes de Pago":
Para realizar una consulta, complete los Filtros según requiera, luego ejecute la función del Filtro para visualizar el listado:
Para realizar una nueva Orden de Pago ingrese al ícono de la hoja en blanco. Observará que se despliega la siguiente planilla:
Como primera opción seleccione si corresponde a un Pago en Cuenta Corriente u Otro Pago. Luego complete los siguientes datos; en este ejemplo se selecciona “Cuenta Corriente”:
Cuenta
Seleccione a qué cuenta corriente se confeccionará este recibo.
Detalle
Indique un detalle breve del motivo del recibo.
Fecha
Día en la cual se realiza.
Vencimiento
Fecha en la que vence.
Importe
Monto a pagar.
Una vez que complete estos datos haga clic en el ícono “+” para confirmar; al realizar esto se listan debajo todos los comprobantes pendientes de imputar de la cuenta corriente seleccionada.
En caso de querer imputar todos los comprobantes tiene la opción de hacer clic en el ícono de la “varita mágica”, al realizar ésto todos los comprobantes de la lista tomarán el color verde.
Los comprobantes que sean tomados con color rojo, indican que aún no han sido imputados.
Observe un ejemplo de Comprobantes sin imputar:
Observe un ejemplo de Comprobantes imputados:
Luego seleccione el medio de pago utilizado, en el ejemplo, “transferencia bancaria”, y coloque el importe.
Al seleccionar la opción transferencia bancaria verá que se despliega una nueva ventana donde debe colocar el Nº de comprobante y el banco o caja de donde retiró el dinero para pagar este comprobante.
Una vez realizados estos pasos confirme la orden de pago haciendo clic en el ícono ”Confirmar O. Pago”.
