Esta planilla cumple la función de fichero de cuentas de tesorería. Aquí agregue Nuevas Cuentas, modifique las existentes o elimine las ya creadas.
Para acceder a la planilla ingrese desde "Tesorería", opción "Fichero de Cuentas de Tesorería":
Para realizar una nueva Cuenta de Tesorería, ingrese al icono de la “hoja en blanco”, a continuación se muestra la siguiente planilla donde debe completar cada uno de los campos:
